DFX Intelligence
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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Feb 26, 2021 | $231M | 23 | $5.0M | 2600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 25, 2020 | $231M | 23 | $5.0M | 2600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 27, 2020 | $231M | 23 | $5.0M | 2600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 28, 2020 | $231M | 23 | $5.0M | 2600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 6, 2020 | $231M | 23 | $5.0M | 2600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $231M | 23 | $5.0M | 2600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Feb 28, 2020 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 26, 2019 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 26, 2019 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 29, 2019 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jul 24, 2019 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 30, 2019 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $227M | 27 | $5.0M | 2800.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2019 | $219M | 25 | $5.0M | 2400.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2018 | $219M | 25 | $5.0M | 2400.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2018 | $219M | 25 | $5.0M | 2400.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 29, 2018 | $219M | 25 | $5.0M | 2400.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $219M | 25 | $5.0M | 2400.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2018 | $160M | 21 | $5.0M | 3100.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2017 | $160M | 21 | $5.0M | 3100.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2017 | $160M | 21 | $5.0M | 3100.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2017 | $160M | 21 | $5.0M | 3100.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 26, 2017 | $160M | 21 | $5.0M | 3100.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $160M | 21 | $5.0M | 3100.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2017 | $160M | 14 | $5.0M | 3200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 28, 2016 | $159M | 14 | $5.0M | 3200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 29, 2016 | $151M | 14 | $5.0M | 3200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 27, 2016 | $139M | 14 | $5.0M | 3200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $142M | 14 | $5.0M | 3200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Feb 26, 2016 | $142M | 14 | $5.0M | 3200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 24, 2015 | $166M | 8 | $5.0M | 700.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2015 | $181M | 8 | $5.0M | 700.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 29, 2015 | $177M | 8 | $5.0M | 700.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 1, 2015 | $141M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $141M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 2, 2015 | $141M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Feb 27, 2015 | $141M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jan 16, 2015 | $146M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 26, 2014 | $146M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2014 | $155M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jul 10, 2014 | $163M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 30, 2014 | $163M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 12, 2014 | $163M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $163M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 3, 2014 | $154M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Feb 28, 2014 | $154M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2013 | $154M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 27, 2013 | $154M | 14 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Oct 30, 2013 | $227M | 15 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Sep 20, 2013 | $227M | 15 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2013 | $227M | 15 | $5.0M | 600.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| May 30, 2013 | $226M | 9 | $5.0M | 500.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Apr 3, 2013 | $225M | 8 | $5.0M | 300.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $225M | 8 | $5.0M | 300.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Feb 28, 2013 | $225M | 8 | $5.0M | 300.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 19, 2012 | $209M | 6 | $5.0M | 200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2012 | $118M | 6 | $5.0M | 200.0% | yes | A•• I••••••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Apr 19, 2012 | $115M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Apr 2, 2012 | $115M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $115M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |