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advised by Y••• CAPITAL MANAGEMENT
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• S••••••••• I••• | B••• S••••••••• I••• | NEW Y••• | New Y••• | United States | no | 8-69787 |
| $231M |
| 12 |
| $5.0M |
| 1200.0% |
| yes |
| Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 9, 2023 | $216M | 12 | $5.0M | 1200.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2023 | $216M | 12 | $5.0M | 1200.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 5, 2022 | $137M | 12 | $5.0M | 1200.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2022 | $137M | 12 | $5.0M | 1200.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 3, 2021 | $137M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 3, 2021 | $137M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 15, 2021 | $137M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 9, 2021 | $137M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $137M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 11, 2021 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 10, 2020 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 23, 2020 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 18, 2019 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 21, 2019 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 26, 2019 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2019 | $214M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 17, 2018 | $154M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 22, 2018 | $154M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 6, 2017 | $154M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2017 | $154M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Feb 9, 2017 | $172M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 25, 2016 | $172M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Feb 22, 2016 | $172M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Nov 20, 2015 | $148M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 12, 2015 | $148M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2015 | $148M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Feb 4, 2015 | $37.3M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Sep 8, 2014 | $37.3M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 27, 2014 | $37.3M | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2014 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 29, 2013 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | Y••• S•••••• O••••••••• F••• I•• L• |