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advised by S•••••• G••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 | $485M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $50.0M |
| 200.0% |
| yes |
| S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 26, 2024 | $485M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Nov 21, 2023 | $668M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 12, 2023 | $668M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2023 | $668M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Dec 5, 2022 | $525M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2022 | $525M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $440M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 12, 2020 | $395M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| May 19, 2020 | $395M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2020 | $395M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 16, 2019 | $297M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $297M | 5 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 9, 2018 | $192M | 3 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2018 | $192M | 3 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 8, 2017 | $84.1M | 3 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2017 | $84.1M | 3 | $50.0M | 200.0% | yes | S•••••• G••• H• C•••• O••••••••• F••• I•• L• |