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advised by A• I••••••••• P•••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2024 | $18.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• H••••• B••• N• | B•• H••••• B••• N• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| G•••••• S•••• B••• U•• | G•••••• S•••• B••• U•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 14 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $18.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Jan 6, 2024 | $17.5M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $17.5M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Dec 19, 2022 | $25.5M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $25.5M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Jul 21, 2021 | $37.8M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 26, 2021 | $37.8M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2020 | $39.5M | 19 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Aug 27, 2019 | $40.3M | 19 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $40.3M | 19 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $38.9M | 19 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Jan 19, 2018 | $30.7M | 19 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $30.7M | 19 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Apr 1, 2016 | $26.0M | 17 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $26.0M | 17 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Apr 16, 2015 | $23.5M | 16 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Apr 16, 2015 | $23.5M | 16 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |
| Apr 14, 2015 | $23.5M | 16 | $10.0M | 100.0% | yes | A• I••••••••• P••••••• F••• I••• L••• |