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advised by P••••• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2019 | $12.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $10.0M |
| 9900.0% |
| yes |
| P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Nov 20, 2018 | $13.2M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 30, 2018 | $17.9M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Sep 25, 2017 | $23.2M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 31, 2017 | $23.0M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Aug 19, 2016 | $18.5M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Apr 1, 2016 | $18.5M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 30, 2016 | $18.5M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Dec 16, 2015 | $27.4M | 3 | $10.0M | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Jun 10, 2015 | $27.4M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| May 5, 2015 | $27.4M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 31, 2015 | $27.4M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Feb 2, 2015 | $33.1M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Oct 22, 2014 | $33.1M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 31, 2014 | $37.7M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 17, 2014 | $44.9M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 28, 2013 | $44.9M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |
| Mar 29, 2012 | $56.6M | 3 | $0 | 9900.0% | yes | P••••• E••••• P••••••• U•••• L•• • |