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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $27.3M | 59 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•• I••••••••• T•••••• A•• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | S•• I••••••••• T•••••• A•• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 0.0% |
| n/a |
| A• I• P•••••• I•••••••• O••••••• L••• |
| May 14, 2024 | $56.4M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• O••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $56.4M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• O••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $132M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• O••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $132M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• O••••••• L••• |
| May 5, 2021 | $86.3M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• O••••••• L••• |
| May 5, 2020 | $47.5M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• G• L•• |
| Mar 30, 2019 | $0 | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• G• L•• |
| Mar 30, 2018 | $0 | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• G• L•• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | A• I• P•••••• I•••••••• G• L•• |