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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITI BANK | CITIBANK, NA | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $825M |
| 22 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2024 | $825M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Feb 28, 2024 | $819M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Oct 31, 2023 | $819M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jun 20, 2023 | $819M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2023 | $819M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 5, 2022 | $659M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2022 | $674M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jan 12, 2022 | $643M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Oct 15, 2021 | $643M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Sep 24, 2021 | $643M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Sep 17, 2021 | $643M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 2, 2021 | $523M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| May 13, 2021 | $523M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| May 13, 2021 | $523M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $510M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| May 27, 2020 | $739M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| May 20, 2020 | $739M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2020 | $724M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 19, 2019 | $764M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 5, 2019 | $744M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jun 4, 2019 | $744M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jun 4, 2019 | $744M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2019 | $752M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| May 11, 2018 | $796M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2018 | $796M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jan 8, 2018 | $748M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Jan 8, 2018 | $748M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| May 4, 2017 | $748M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2017 | $748M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Sep 7, 2016 | $568M | 22 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Apr 29, 2016 | $555M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Apr 29, 2016 | $555M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2016 | $156M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Sep 11, 2015 | $156M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 20, 2015 | $156M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••••• I••• L• |