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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• P•••••••• C•••••• S••••••• | C••••••• P•••••••• C•••••• S••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 20, 2023 | $416M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Jul 24, 2022 | $448M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 28, 2022 | $448M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Nov 1, 2021 | $438M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Sep 27, 2021 | $438M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Sep 27, 2021 | $438M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 26, 2021 | $438M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $555M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $553M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $547M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Jul 28, 2017 | $500M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $500M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 23, 2016 | $503M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Oct 15, 2015 | $508M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 26, 2015 | $508M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Jan 14, 2015 | $489M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Aug 28, 2014 | $489M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Aug 28, 2014 | $489M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 26, 2014 | $484M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 26, 2013 | $488M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| May 10, 2012 | $485M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |
| Mar 29, 2012 | $483M | 2 | $500M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 2• ••••••••• L•• |