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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK & TRUST CO. | STATE STREET BANK & TRUST CO. | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Oct 31, 2024 | $322M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $322M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2024 | $322M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2024 | $322M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $322M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 12, 2024 | $380M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2023 | $380M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $380M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $380M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $306M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 19, 2022 | $306M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2022 | $306M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| May 11, 2022 | $306M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2022 | $306M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $306M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $394M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2021 | $394M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $394M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $394M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $394M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 14, 2021 | $303M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2020 | $303M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2020 | $303M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2020 | $303M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $303M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 8, 2020 | $251M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2019 | $251M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 25, 2019 | $251M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2019 | $251M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C••• M••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• S•• M••••••••• F•••• L••• |