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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 2 |
| $0 |
| 10000.0% |
| no |
| H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Oct 5, 2023 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Oct 3, 2023 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 27, 2023 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Sep 12, 2022 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 28, 2022 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Jan 3, 2022 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 29, 2021 | $506 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 27, 2020 | $505 | 2 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 29, 2019 | $497 | 3 | $0 | 10000.0% | no | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Oct 11, 2018 | $497 | 3 | $0 | 10000.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Jul 17, 2018 | $497 | 3 | $0 | 10000.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 24, 2018 | $497 | 3 | $0 | 10000.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 30, 2017 | $440,353 | 3 | $0 | 10000.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 29, 2016 | $1.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 30, 2015 | $2.2M | 3 | $0 | 100.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 27, 2014 | $4.4M | 3 | $0 | 100.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Jul 30, 2013 | $4.4M | 3 | $0 | 100.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Apr 1, 2013 | $4.4M | 3 | $0 | 100.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |
| Mar 21, 2012 | $5.1M | 3 | $0 | 100.0% | yes | H••••• H•••••• T•• C••••• F••• X•• L• |