DFX Intelligence
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advised by N••••••••• C•••••• M••••••••• U•• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2024 | $119M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• D• I••••••••• C••••• S••••• ••••••• S••• | B•••• D• I••••••••• C••••• S••••• ••••••• S••• | SÃO PAULO | n/a | Brazil | no | n/a |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| L••••••••• S•• C•••••••• D• B•••• | L••••••••• S•• C•••••••• D• B•••• |
| $100,000 |
| 200.0% |
| yes |
| N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 28, 2024 | $119M | 68 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $211M | 68 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $648M | 68 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| May 6, 2021 | $899M | 68 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Apr 30, 2021 | $917M | 68 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Apr 2, 2021 | $917M | 68 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Apr 17, 2020 | $1.4B | 90 | $100,000 | 100.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 30, 2019 | $1.2B | 77 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 28, 2018 | $528M | 77 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $345M | 60 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $270M | 60 | $100,000 | 100.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $320M | 69 | $100,000 | 100.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Jun 17, 2014 | $154M | 45 | $100,000 | 300.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 31, 2014 | $154M | 45 | $100,000 | 300.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Mar 20, 2014 | $154M | 45 | $100,000 | 300.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| Oct 22, 2013 | $136M | 50 | $100,000 | 200.0% | yes | N••••••••• T•••••••• F••• |
| n/a |
| Chile |
| no |
| n/a |
| M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-33359 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |