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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 34 |
| $10.0M |
| 200.0% |
| yes |
| K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $183M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jan 23, 2023 | $182M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Oct 19, 2022 | $182M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Sep 19, 2022 | $182M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $182M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 1, 2022 | $183M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $183M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $184M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Aug 28, 2019 | $294M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Aug 22, 2019 | $294M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 24, 2019 | $294M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 12, 2019 | $294M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $294M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Apr 3, 2018 | $308M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $308M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $326M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Feb 21, 2017 | $336M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $336M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 25, 2015 | $418M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $470M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 20, 2013 | $458M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Feb 15, 2012 | $497M | 35 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $497M | 35 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I•• ••• L••• |