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advised by S••••• R••• F•••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $196M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• B••• P•• | B••••••• B••• P•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-41342 |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | SAN FRANCISCO |
| 2 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Nov 20, 2024 | $163M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Mar 26, 2024 | $163M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Sep 12, 2023 | $152M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Aug 17, 2023 | $152M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Mar 28, 2023 | $152M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Nov 21, 2022 | $247M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| May 26, 2022 | $247M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| Mar 30, 2022 | $247M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| Feb 23, 2022 | $302M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| Nov 29, 2021 | $302M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| Aug 25, 2021 | $302M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| May 21, 2021 | $302M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• • S••••• A• |
| Mar 31, 2021 | $302M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Sep 8, 2020 | $273M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Mar 30, 2020 | $273M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Feb 14, 2020 | $294M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Jan 2, 2020 | $294M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| Aug 26, 2019 | $294M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•• P••• A••••• O••••••••• C••••• F••• L• |
| United States |
| no |
| 8-129 |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |