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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | Stamford | Connecticut | United States | no | n/a |
| 24 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Jul 31, 2023 | $12.5M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $12.5M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $30.1M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Apr 30, 2021 | $84.5M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $84.5M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $93.4M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $113M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $121M | 26 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $132M | 22 | $5.0M | 2300.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Jan 24, 2017 | $185M | 22 | $5.0M | 2300.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Jan 18, 2017 | $185M | 22 | $5.0M | 2300.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $185M | 22 | $5.0M | 2300.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $144M | 22 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Apr 2, 2014 | $128M | 22 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $128M | 22 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $127M | 22 | $5.0M | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Apr 17, 2012 | $175M | 22 | $250,000 | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $175M | 22 | $250,000 | 100.0% | yes | U•• P•••••••• A••••••• P•• A••• S••••• F••• I•• L••• |