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advised by J••••• C••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $56.2M | 8 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| J••• M••••• C•••• B•••• N••• N•• Y••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••• N•• Y••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Aug 11, 2023 | $49.0M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| May 22, 2023 | $49.0M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Mar 31, 2023 | $49.0M | 8 | $5.0M | 2300.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Feb 7, 2023 | $0 | 7 | $5.0M | 1100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 7 | $5.0M | 1100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Mar 31, 2021 | $0 | 7 | $15.0M | 1100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Mar 31, 2021 | $0 | 7 | $15.0M | 1100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Mar 31, 2020 | $0 | 3 | $25.0M | 2100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| May 8, 2019 | $0 | 3 | $25.0M | 2100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 3 | $25.0M | 2100.0% | yes | J••••• R••• E••••• F••• I• P••• L• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-68191 |