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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 1 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| no |
| E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2024 | $1.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $1.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $1.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Nov 5, 2021 | $1.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $1.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $1.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $1.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jan 7, 2021 | $2.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| May 18, 2020 | $2.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| May 13, 2020 | $2.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $2.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Feb 5, 2020 | $3.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Aug 23, 2019 | $3.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jul 1, 2019 | $3.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jul 1, 2019 | $3.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $3.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Oct 4, 2018 | $3.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jun 1, 2018 | $3.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $3.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $3.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Dec 19, 2016 | $5.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $5.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 29, 2016 | $5.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jan 28, 2016 | $13.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jan 20, 2016 | $13.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 27, 2015 | $13.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jan 6, 2015 | $14.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Aug 6, 2014 | $14.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| May 12, 2014 | $14.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 28, 2014 | $14.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jul 24, 2013 | $21.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Jun 7, 2013 | $21.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $21.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | E•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $27.3M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | T•• E••••• F••• X•• •••••••• F••••••• L• |