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advised by A••••• E••••• I••••••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10, 2019 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| 41 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Oct 9, 2018 | $365M | 41 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Sep 18, 2018 | $365M | 41 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| May 21, 2018 | $365M | 41 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $365M | 41 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $499M | 41 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Jun 21, 2016 | $895M | 41 | $13.0M | 700.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $895M | 41 | $13.0M | 700.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $895M | 41 | $13.0M | 700.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Dec 7, 2015 | $1.2B | 41 | $13.0M | 400.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Jul 28, 2015 | $1.2B | 41 | $13.0M | 400.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| May 22, 2015 | $1.2B | 41 | $13.0M | 400.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $1.2B | 41 | $13.0M | 400.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Nov 20, 2014 | $1.3B | 27 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Jul 31, 2014 | $1.3B | 27 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $1.3B | 27 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Dec 18, 2013 | $1.2B | 41 | $13.0M | 100.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Jul 8, 2013 | $1.2B | 41 | $13.0M | 100.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $1.2B | 41 | $13.0M | 100.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Jul 13, 2012 | $803M | 22 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| May 18, 2012 | $803M | 22 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $803M | 22 | $13.0M | 0.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• I• •••••• L••• |