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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | BNY MELLON | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| Jun 23, 2022 | $214,972 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| May 9, 2022 | $214,972 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2022 | $214,972 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 14, 2022 | $53,178 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jun 15, 2021 | $53,178 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 8, 2021 | $53,178 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 7, 2021 | $103,139 | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 31, 2021 | $103,139 | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jan 12, 2021 | $103,139 | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jun 25, 2020 | $103,139 | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2020 | $103,139 | 1 | $5.0M | 100.0% | no | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jul 1, 2019 | $37,850 | 2 | $5.0M | 100.0% | no | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 29, 2019 | $37,850 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Oct 19, 2018 | $35,501 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jul 20, 2018 | $35,501 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| May 18, 2018 | $35,501 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2018 | $35,501 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| May 10, 2017 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 28, 2017 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2017 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jan 31, 2017 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Jan 9, 2017 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Nov 18, 2016 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2016 | $1.6M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 26, 2015 | $103M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 26, 2015 | $103M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| May 30, 2014 | $120M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 25, 2014 | $120M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 31, 2014 | $120M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Nov 25, 2013 | $95.5M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 16, 2013 | $95.5M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 1, 2013 | $95.5M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Sep 14, 2012 | $87.8M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Apr 2, 2012 | $87.8M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2012 | $87.8M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | R••• I••••••••• L•••• C•• V•••• E••••• P•••••••• |