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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| T• B•••• N• | T• B•••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $244,723 |
| 20 |
| $250,000 |
| 2800.0% |
| yes |
| S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 26, 2024 | $244,723 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Nov 21, 2023 | $249,832 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jun 12, 2023 | $249,832 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $249,832 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Dec 5, 2022 | $261,027 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 28, 2022 | $261,027 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $956,810 | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jun 12, 2020 | $2.5M | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| May 19, 2020 | $2.5M | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $2.5M | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Apr 16, 2019 | $3.0M | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $3.0M | 20 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Apr 9, 2018 | $3.0M | 19 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $3.0M | 19 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jun 8, 2017 | $3.4M | 17 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 29, 2017 | $3.4M | 17 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jan 10, 2017 | $3.8M | 17 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $3.8M | 17 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $5.5M | 18 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $5.8M | 18 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jan 30, 2014 | $6.4M | 15 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jun 6, 2013 | $6.4M | 15 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Apr 30, 2013 | $6.4M | 15 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $6.3M | 15 | $250,000 | 2800.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Jan 31, 2013 | $5.8M | 17 | $250,000 | 2600.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Apr 20, 2012 | $5.8M | 17 | $250,000 | 2600.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $5.8M | 17 | $250,000 | 2600.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• ••••• L•• |