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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS COMPANY | SEI INVESTMENTS COMPANY | Oaks | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| $3.9M |
| 86 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Jan 7, 2021 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Nov 11, 2020 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Oct 9, 2020 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Jul 17, 2020 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Jun 23, 2020 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| May 19, 2020 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Mar 25, 2020 | $89.1M | 92 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Mar 23, 2019 | $106M | 173 | $250,000 | 2900.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Jan 2, 2019 | $87.0M | 118 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Jun 13, 2018 | $87.0M | 118 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Mar 26, 2018 | $87.0M | 118 | $250,000 | 3300.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Sep 13, 2017 | $89.0M | 126 | $250,000 | 3100.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $89.0M | 126 | $250,000 | 3100.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2017 | $89.0M | 126 | $250,000 | 3100.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Sep 19, 2016 | $93.4M | 124 | $250,000 | 2800.0% | yes | A••••••• R••••• M••••••••• M••••• F••• |
| Apr 7, 2016 | $112M | 148 | $250,000 | 2400.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 30, 2016 | $112M | 148 | $250,000 | 2400.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Jan 6, 2016 | $115M | 154 | $250,000 | 2200.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 26, 2015 | $115M | 154 | $250,000 | 2200.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Apr 15, 2014 | $170M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 27, 2014 | $170M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 26, 2014 | $170M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 26, 2014 | $170M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 26, 2014 | $170M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 26, 2013 | $174M | 193 | $250,000 | 1300.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Dec 18, 2012 | $151M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Dec 18, 2012 | $151M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Apr 17, 2012 | $151M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |
| Mar 29, 2012 | $151M | 178 | $250,000 | 1500.0% | yes | L•••• L••• A••••••• R••••• M••••• |