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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••• C•••••• • G•••••• L•• | B••••• C•••••• • G•••••• L•• | Vancouver | n/a | Canada | no | n/a |
| 25 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| yes |
| C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $13.2M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| May 2, 2023 | $38.6M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2023 | $38.6M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| May 18, 2022 | $38.7M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 25, 2022 | $38.6M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| May 4, 2021 | $21.9M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $21.9M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| May 12, 2020 | $19.1M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Apr 16, 2019 | $11.1M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2019 | $11.1M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Jan 22, 2019 | $11.2M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Sep 14, 2018 | $11.2M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Apr 13, 2018 | $11.2M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 22, 2018 | $11.2M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2017 | $11.2M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Jul 19, 2016 | $15.5M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Apr 27, 2016 | $15.5M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2016 | $15.5M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2015 | $14.7M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2014 | $20.1M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| May 29, 2013 | $33.1M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 11, 2013 | $33.1M | 25 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |
| Mar 12, 2012 | $46.1M | 26 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••••••• E••••• I• U• L•••••• P••••••••• |