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British Virgin Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED | STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 1 |
| $3.0M |
| 0.0% |
| yes |
| G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Feb 20, 2024 | $5.7M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Aug 18, 2023 | $5.7M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 31, 2023 | $5.7M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 31, 2022 | $7.4M | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Feb 23, 2022 | $7.9M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Jan 11, 2022 | $7.9M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Nov 26, 2021 | $7.9M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 31, 2021 | $7.9M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 30, 2020 | $5.4M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Sep 30, 2019 | $5.4M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Aug 30, 2019 | $5.4M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 29, 2019 | $5.4M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 28, 2019 | $5.4M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Mar 8, 2019 | $6.3M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Feb 11, 2019 | $6.3M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Nov 28, 2018 | $6.3M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Nov 22, 2018 | $6.3M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Aug 2, 2018 | $6.3M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |
| Jun 4, 2018 | $6.3M | 1 | $3.0M | 0.0% | yes | G•• I••••••••• E••••••• E••••• I••• |