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advised by Q•• A•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | $258M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• A•• T•••• C•••••• L•••••• | C•••• B••• A•• T•••• C•••••• L•••••• | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| 4 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| May 31, 2023 | $397M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Mar 31, 2023 | $397M | 4 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Oct 20, 2022 | $362M | 5 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Oct 3, 2022 | $362M | 5 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jun 1, 2022 | $362M | 5 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Mar 29, 2022 | $362M | 5 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Nov 2, 2021 | $96.6M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Oct 28, 2021 | $96.6M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| May 13, 2021 | $96.6M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Apr 29, 2021 | $96.6M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Mar 30, 2021 | $96.6M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Mar 23, 2020 | $738M | 10 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jul 1, 2019 | $415M | 16 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Feb 25, 2019 | $415M | 16 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Nov 19, 2018 | $331M | 20 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Apr 17, 2018 | $331M | 20 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Mar 26, 2018 | $112M | 20 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jul 20, 2017 | $0 | 20 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jul 11, 2017 | $0 | 20 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 2•• |