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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $3.7M |
| 3 |
| $25.0M |
| 100.0% |
| yes |
| R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 30, 2020 | $3.7M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $3.7M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Jun 4, 2019 | $9.0M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 6, 2019 | $9.0M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $9.0M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 25, 2018 | $10.9M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 4, 2018 | $10.9M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 30, 2018 | $10.9M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $10.9M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $10.9M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Jan 11, 2018 | $33.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Jan 11, 2018 | $33.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 18, 2017 | $33.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $33.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 23, 2016 | $55.3M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 21, 2016 | $55.3M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $55.3M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $55.3M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 26, 2015 | $47.8M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 15, 2015 | $47.8M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $47.8M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Nov 19, 2014 | $63.2M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 28, 2014 | $63.2M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 22, 2014 | $63.2M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $63.2M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 22, 2013 | $40.7M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 11, 2013 | $40.7M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $40.7M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Nov 27, 2012 | $45.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Jul 17, 2012 | $45.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| May 22, 2012 | $45.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Apr 5, 2012 | $45.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |
| Feb 13, 2012 | $45.1M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•• I••••••••• P••••••• ••••• L••• |