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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| Name as filed |
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| Jan 25, 2024 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Dec 8, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Oct 20, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| Sep 22, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Sep 17, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Sep 6, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| Jun 14, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| May 24, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| May 19, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| May 9, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| May 1, 2023 | $390M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| Mar 8, 2023 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| Oct 14, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| Aug 31, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| May 10, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Apr 27, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Apr 22, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Apr 13, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $420M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Mar 14, 2022 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Feb 28, 2022 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Feb 25, 2022 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Feb 22, 2022 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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| Aug 31, 2021 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Aug 26, 2021 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
| Aug 20, 2021 | $374M | 19 | $0 | 10000.0% | no | F••••••• C••••• B•• I• L•••••• |
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