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advised by V•••••• I••••••••• P•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2024 | $35.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• H••••••• B••• | B••• H••••••• B••• | Herzliya | n/a | Israel | no | n/a |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-68191 |
| 68 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 28, 2023 | $108M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• G••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $146M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Jul 27, 2021 | $109M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 29, 2021 | $79.6M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Aug 18, 2020 | $97.9M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Jun 2, 2020 | $97.9M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 19, 2020 | $97.9M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 25, 2019 | $85.3M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C••••••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $93.5M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 27, 2017 | $90.1M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Sep 6, 2016 | $95.0M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $95.0M | 67 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Aug 4, 2015 | $49.1M | 70 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Apr 1, 2015 | $49.1M | 70 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $49.1M | 70 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Jul 30, 2014 | $73.5M | 70 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Jun 26, 2014 | $79.8M | 70 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $79.8M | 70 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $45.2M | 39 | $100,000 | 0.0% | yes | V•••••• I••••••••• P••••••• V• ••••••• L• |