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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | MENLO PARK | California | United States | no | n/a |
| $722,237 |
| 43 |
| $0 |
| 3100.0% |
| no |
| S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Jun 29, 2021 | $722,237 | 43 | $0 | 3100.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $722,237 | 43 | $0 | 3100.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Nov 10, 2020 | $721,077 | 43 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $721,077 | 43 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Oct 8, 2019 | $589,776 | 43 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Jun 12, 2019 | $589,776 | 43 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| May 20, 2019 | $589,776 | 43 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $589,776 | 43 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Jul 23, 2018 | $3.0M | 43 | $0 | 3800.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $3.0M | 43 | $0 | 3800.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Dec 26, 2017 | $8.9M | 41 | $0 | 3400.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Jul 19, 2017 | $8.9M | 41 | $0 | 3400.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $8.9M | 41 | $0 | 3400.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Jan 25, 2017 | $17.8M | 34 | $0 | 4300.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Oct 28, 2016 | $17.8M | 34 | $0 | 4300.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $17.8M | 34 | $0 | 4300.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Nov 10, 2015 | $65.9M | 34 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $65.9M | 34 | $0 | 4000.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Feb 12, 2015 | $175M | 34 | $0 | 6600.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $175M | 34 | $0 | 6600.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| May 1, 2013 | $99.1M | 35 | $0 | 6600.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Apr 19, 2013 | $99.1M | 35 | $0 | 6600.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $99.1M | 35 | $0 | 6600.0% | no | S•••••• C•••••• X• P••••••••• F•••• L•• |
| Oct 22, 2012 | $139M | 35 | $0 | 6600.0% | no | A•••• |
| Sep 12, 2012 | $139M | 35 | $0 | 6600.0% | no | A•••• |
| Mar 30, 2012 | $139M | 35 | $0 | 6600.0% | no | A•••• |