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advised by V•••• E••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• B••• U•• | C••• B••• U•• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• |
| $344M |
| 126 |
| $0 |
| 2400.0% |
| yes |
| V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2024 | $344M | 126 | $0 | 2400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 30, 2023 | $428M | 127 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 5, 2023 | $428M | 127 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 2, 2023 | $428M | 127 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $428M | 127 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 9, 2023 | $442M | 125 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 9, 2022 | $442M | 125 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $442M | 125 | $0 | 2300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 10, 2021 | $960M | 122 | $0 | 1400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| May 7, 2021 | $960M | 122 | $0 | 1400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $960M | 122 | $0 | 1400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 21, 2020 | $740M | 121 | $0 | 1100.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 29, 2020 | $723M | 121 | $0 | 1100.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $723M | 121 | $0 | 1100.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 29, 2020 | $616M | 122 | $0 | 900.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 29, 2019 | $616M | 122 | $0 | 900.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2019 | $616M | 122 | $0 | 900.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2018 | $549M | 121 | $0 | 800.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 11, 2017 | $526M | 119 | $0 | 800.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 14, 2017 | $526M | 119 | $0 | 800.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2017 | $526M | 119 | $0 | 800.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 7, 2017 | $288M | 119 | $5.0M | 500.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 11, 2016 | $288M | 119 | $5.0M | 500.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 6, 2016 | $288M | 119 | $5.0M | 500.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $288M | 119 | $5.0M | 500.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 5, 2015 | $179M | 99 | $5.0M | 300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 15, 2015 | $179M | 99 | $5.0M | 300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 10, 2015 | $179M | 99 | $5.0M | 300.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 9, 2015 | $130M | 50 | $5.0M | 400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 21, 2014 | $130M | 50 | $5.0M | 400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 28, 2014 | $130M | 50 | $5.0M | 400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2014 | $130M | 50 | $5.0M | 400.0% | yes | V•••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| 8-7221 |