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advised by S••••••• FUND MANAGEMENT, LLC
Germany
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO HARRIS BANK N.A. | BMO HARRIS BANK N.A | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $34,885 |
| 4 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Sep 17, 2023 | $64,345 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Aug 17, 2023 | $64,345 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2023 | $64,345 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Dec 19, 2022 | $72,891 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Sep 19, 2022 | $72,891 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Aug 29, 2022 | $72,891 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2022 | $72,891 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Nov 1, 2021 | $147,001 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2021 | $147,001 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 30, 2020 | $113,766 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2019 | $187,766 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 30, 2018 | $985,020 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Sep 29, 2017 | $393,425 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2017 | $393,425 | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 30, 2016 | $1.6M | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Jul 22, 2015 | $3.9M | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Apr 30, 2015 | $3.9M | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2015 | $3.9M | 4 | $500,000 | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Jun 3, 2014 | $4.3M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Mar 31, 2014 | $4.4M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Jan 22, 2014 | $4.8M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Apr 2, 2013 | $4.8M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Apr 1, 2013 | $4.8M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Nov 21, 2012 | $6.7M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |
| Feb 14, 2012 | $6.7M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••• P••••••• G••• • C••• K• |