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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| SOCIETE GENERALE | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Audited |
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| Name as filed |
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| Dec 22, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Dec 16, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Nov 22, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Oct 21, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Oct 12, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Aug 25, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Jun 17, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| May 25, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| May 24, 2022 | $167M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
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| Mar 2, 2022 | $180M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
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| Sep 13, 2019 | $0 | 10 | $125,000 | 0.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |
| Aug 28, 2019 | $0 | 10 | $125,000 | 0.0% | yes | A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• |