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advised by A••• A••••••••• M••••••••• L••
D•••••••, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 101 |
| $3,272 |
| 200.0% |
| yes |
| A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Jun 29, 2023 | $10.0M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 24, 2023 | $10.0M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Jul 28, 2022 | $22.3M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2022 | $22.3M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Jul 20, 2021 | $31.8M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $31.8M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 3, 2020 | $26.9M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2020 | $26.9M | 101 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 29, 2019 | $30.8M | 100 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Jul 18, 2019 | $30.8M | 100 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 27, 2019 | $30.8M | 100 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 22, 2018 | $39.5M | 100 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2018 | $39.5M | 100 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 23, 2017 | $44.5M | 98 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2017 | $44.5M | 98 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 23, 2016 | $37.7M | 98 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2016 | $37.7M | 98 | $3,272 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 13, 2015 | $38.7M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 26, 2015 | $38.7M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Nov 11, 2014 | $33.5M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Sep 9, 2014 | $33.5M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2014 | $33.5M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Aug 1, 2013 | $21.1M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2013 | $21.1M | 99 | $1,000 | 200.0% | yes | A••• A••••••••• D••••••• I••• L• |