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advised by T•••• CAPITAL MANAGEMENT LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2023 | $78.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Nov 3, 2022 | $155M | 1 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Mar 30, 2022 | $155M | 1 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Jun 14, 2021 | $117M | 2 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Mar 31, 2021 | $117M | 2 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Dec 9, 2020 | $199M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Apr 13, 2020 | $199M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Mar 30, 2020 | $199M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Apr 25, 2019 | $208M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Mar 29, 2019 | $208M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L•• • T•••• M•••• E••••••• R••••• |
| Mar 29, 2018 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• C•••••• O••••••••• M••••• F••• S•• L••• |
| United States |
| no |
| 8-35008 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | JP MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |