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advised by F•••••••• P•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2022 | $25.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN F•••••••• | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| 219 |
| $50,000 |
| 300.0% |
| yes |
| F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $25.1M | 219 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $23.3M | 224 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Apr 27, 2020 | $118M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $118M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Sep 3, 2019 | $147M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Jun 12, 2019 | $147M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $147M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $183M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Sep 27, 2017 | $480M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $480M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Jan 27, 2017 | $570M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Nov 28, 2016 | $570M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Sep 22, 2016 | $570M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $570M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $652M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Nov 10, 2014 | $823M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $823M | 226 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $642M | 225 | $50,000 | 300.0% | yes | F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Dec 17, 2012 | $601M | 224 | $50,000 | 300.0% | yes | 0•• F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Jul 9, 2012 | $601M | 224 | $50,000 | 300.0% | yes | 0•• F•••••••• P••••••• I• •••••••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $601M | 224 | $50,000 | 300.0% | yes | 0•• |