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advised by B••••• P•••••• E••••• A••••••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B••• | C••••••• B••• | Riverside | Rhode Island | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• |
| $20.1M |
| 9 |
| $1.5M |
| 100.0% |
| n/a |
| V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2024 | $21.3M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 27, 2023 | $22.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $22.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $27.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 9, 2021 | $45.6M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2021 | $45.6M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Sep 2, 2020 | $42.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Sep 2, 2020 | $42.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 5, 2020 | $42.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2020 | $42.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 19, 2019 | $43.8M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $43.8M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jan 28, 2019 | $46.0M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 11, 2018 | $46.0M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 21, 2018 | $46.0M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $65.0M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Oct 31, 2016 | $66.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jul 5, 2016 | $66.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 3, 2016 | $66.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| May 10, 2016 | $66.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $66.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 30, 2015 | $68.6M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2015 | $68.6M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2014 | $46.8M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jul 3, 2013 | $37.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Apr 1, 2013 | $37.2M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Dec 7, 2012 | $17.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Jun 27, 2012 | $17.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Feb 15, 2012 | $17.7M | 9 | $1.5M | 100.0% | yes | V••••• H••••••••• • L••• S••••••• F••• I•• L• |
| Massachusetts |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| U•• S••••••••• L•• | U•• S••••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-22651 |