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advised by S••••••• C••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• | N••••••• T•••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $441M |
| 1 |
| $0 |
| 0.0% |
| n/a |
| S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jul 2, 2024 | $356M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| May 2, 2024 | $356M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 27, 2024 | $356M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Aug 21, 2023 | $323M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jun 29, 2023 | $323M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Apr 27, 2023 | $323M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 28, 2023 | $323M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jun 30, 2022 | $278M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| May 9, 2022 | $278M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| May 3, 2022 | $278M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 28, 2022 | $278M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jun 29, 2021 | $262M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Apr 30, 2021 | $262M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 24, 2021 | $262M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jun 26, 2020 | $183M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Apr 30, 2020 | $183M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 20, 2020 | $183M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Apr 26, 2019 | $178M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $178M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jul 2, 2018 | $116M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Jun 18, 2018 | $116M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $116M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 27, 2017 | $63.6M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $24.5M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Aug 11, 2015 | $101M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 24, 2015 | $101M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Oct 21, 2014 | $100M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |
| Mar 27, 2014 | $100M | 5 | $0 | 3500.0% | yes | S••••••• H•••••• C••••••• L•• |