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advised by C• C•••••• ••• P••••••• L•
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | $80.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I•• L••••••••• S••• | I•• L••••••••• S••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 125 |
| $1.0M |
| 400.0% |
| n/a |
| R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Oct 2, 2024 | $118M | 123 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| May 8, 2024 | $118M | 123 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Mar 29, 2024 | $116M | 123 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Oct 19, 2023 | $152M | 123 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Apr 28, 2023 | $152M | 123 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $152M | 123 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Nov 15, 2022 | $322M | 124 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Aug 15, 2022 | $322M | 124 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| May 5, 2022 | $322M | 124 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| May 4, 2022 | $322M | 124 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Mar 30, 2022 | $322M | 124 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Oct 20, 2021 | $487M | 123 | $1.0M | 500.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Sep 2, 2021 | $487M | 123 | $1.0M | 500.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Mar 29, 2021 | $487M | 123 | $1.0M | 500.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S•• S••••••••• |
| Jun 3, 2020 | $611M | 119 | $1.0M | 500.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S••••••••• |
| May 20, 2020 | $611M | 119 | $1.0M | 500.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S••••••••• |
| Mar 25, 2020 | $611M | 119 | $1.0M | 500.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S••••••••• |
| Mar 29, 2019 | $292M | 57 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S••••••••• |
| Mar 29, 2018 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• O••••••••• F••• I•• S••••••••• |