DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 1, 2024 | $1.5B | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 29, 2024 | $1.5B | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 3, 2024 | $1.6B | 53 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Oct 3, 2023 | $1.6B | 53 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| May 5, 2023 | $1.6B | 53 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 31, 2023 | $1.6B | 53 | $1.0M | 100.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Oct 4, 2022 | $1.3B | 50 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| May 18, 2022 | $1.3B | 50 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Apr 12, 2022 | $1.3B | 50 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 31, 2022 | $1.3B | 50 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Dec 1, 2021 | $1.2B | 48 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Oct 14, 2021 | $1.2B | 48 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 31, 2021 | $1.2B | 48 | $1.0M | 900.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 6, 2021 | $1.0B | 46 | $1.0M | 800.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Aug 3, 2020 | $1.0B | 46 | $1.0M | 800.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 30, 2020 | $1.0B | 46 | $1.0M | 800.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Dec 10, 2019 | $972M | 41 | $1.0M | 200.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 29, 2019 | $877M | 41 | $1.0M | 200.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Feb 28, 2019 | $729M | 40 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Oct 3, 2018 | $729M | 40 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Apr 13, 2018 | $729M | 40 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 29, 2018 | $729M | 40 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Feb 8, 2018 | $564M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 30, 2017 | $564M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 8, 2017 | $488M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jul 13, 2016 | $488M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jun 30, 2016 | $488M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 29, 2016 | $488M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 18, 2016 | $488M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 15, 2016 | $488M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 29, 2016 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 25, 2016 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 4, 2016 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Nov 13, 2015 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Aug 7, 2015 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jul 21, 2015 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 27, 2015 | $482M | 38 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Feb 20, 2015 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Feb 6, 2015 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 2, 2015 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Aug 5, 2014 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jul 31, 2014 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jul 2, 2014 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| May 13, 2014 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 28, 2014 | $166M | 34 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 2, 2014 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Sep 27, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Aug 23, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Aug 9, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jun 28, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| May 1, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Apr 2, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 28, 2013 | $101M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jan 2, 2013 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Nov 27, 2012 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Oct 25, 2012 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Jul 12, 2012 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| May 16, 2012 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Apr 12, 2012 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |
| Mar 16, 2012 | $74.0M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••• I•••••••• •••••••• S•• |