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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2024 | $139M | 137 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•• I••••••••• T•••••• A•• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | S•• I••••••••• T•••••• A•• C•••••••• S••••••• •••••••• L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 0.0% |
| yes |
| L•• X•• P•••••• I•••••••• O•••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $139M | 137 | $500,000 | 0.0% | yes | L•• X•• P•••••• I•••••••• O•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $114M | 137 | $500,000 | 0.0% | yes | L•• X•• P•••••• I•••••••• O•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $114M | 137 | $500,000 | 0.0% | yes | L•• X•• P•••••• I•••••••• O•••••••• L••• |
| May 5, 2021 | $83.0M | 137 | $500,000 | 0.0% | yes | L•• X•• P•••••• I•••••••• O•••••••• L••• |
| May 5, 2020 | $43.4M | 137 | $500,000 | 0.0% | yes | L•• X•• P•••••• I•••••••• O•••••••• L••• |