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advised by B••••••••• C•••••• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• T•••• B•••• N••••••• A••••••••• | F•••• T•••• B•••• N••••••• A••••••••• | Cincinnati | Ohio | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| U••• B••• N••••••• A••••••••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• |
| Jun 26, 2026 | $24.2M | 97 | $100,000 | 500.0% | n/a | B••••••••• C•••••• F••• I•• L• |
| Apr 26, 2024 | $24.2M | 97 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $24.2M | 97 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Nov 15, 2023 | $27.7M | 99 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 14, 2023 | $27.7M | 99 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2023 | $27.7M | 99 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 1, 2022 | $29.9M | 99 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $29.9M | 99 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Feb 16, 2022 | $50.9M | 100 | $100,000 | 600.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Nov 22, 2021 | $50.9M | 100 | $100,000 | 600.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 16, 2021 | $50.9M | 100 | $100,000 | 600.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2021 | $50.9M | 100 | $100,000 | 600.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Dec 4, 2020 | $79.7M | 100 | $100,000 | 700.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Oct 7, 2020 | $79.7M | 100 | $100,000 | 700.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $79.7M | 100 | $100,000 | 700.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Feb 26, 2020 | $87.0M | 100 | $100,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jan 15, 2020 | $87.0M | 100 | $100,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $87.0M | 100 | $100,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $87.0M | 100 | $100,000 | 900.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 20, 2018 | $140M | 97 | $100,000 | 700.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Apr 18, 2018 | $140M | 97 | $100,000 | 700.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $140M | 97 | $100,000 | 700.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Feb 28, 2018 | $119M | 103 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Aug 16, 2017 | $119M | 103 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 30, 2017 | $119M | 103 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 30, 2017 | $119M | 103 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $119M | 103 | $1.0M | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Nov 28, 2016 | $119M | 95 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| May 25, 2016 | $119M | 95 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $116M | 95 | $1.0M | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Jun 2, 2015 | $85.4M | 95 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| May 6, 2015 | $85.4M | 95 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 30, 2015 | $85.4M | 95 | $100,000 | 400.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 3, 2015 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Feb 13, 2015 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Dec 23, 2014 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Nov 14, 2014 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Oct 27, 2014 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Aug 13, 2014 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Mar 31, 2014 | $74.6M | 96 | $100,000 | 1300.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Oct 24, 2013 | $126M | 96 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Oct 14, 2013 | $126M | 96 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Aug 6, 2013 | $126M | 96 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Aug 5, 2013 | $126M | 96 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| Aug 2, 2013 | $126M | 96 | $100,000 | 500.0% | yes | B••••••••• C•••••• S••• I•• L• |
| North Carolina |
| United States |
| no |
| n/a |