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Curacao
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2024 | $21.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO GLOBAL CUSTODY (NA) N.V. | CITCO GLOBAL CUSTODY (NA) N.V. | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO | GOLDMAN SACHS & CO | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 25 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Mar 28, 2024 | $21.0M | 25 | $100,000 | 0.0% | yes | E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Mar 31, 2023 | $21.2M | 29 | $100,000 | 0.0% | yes | E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Oct 28, 2022 | $24.6M | 32 | $100,000 | 0.0% | yes | E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Aug 11, 2022 | $24.6M | 32 | $100,000 | 0.0% | yes | E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Mar 31, 2022 | $24.6M | 32 | $100,000 | 0.0% | yes | E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Mar 31, 2021 | $31.5M | 39 | $100,000 | 0.0% | yes | E•••••• G••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Aug 27, 2020 | $26.9M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Jun 26, 2020 | $26.9M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Dec 19, 2019 | $37.0M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Jul 30, 2019 | $37.0M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Jun 28, 2019 | $37.0M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Oct 26, 2018 | $51.7M | 69 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Sep 26, 2018 | $51.7M | 69 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Jun 29, 2018 | $51.7M | 69 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Oct 24, 2017 | $62.0M | 78 | $100,000 | 0.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |
| Jun 29, 2017 | $76.7M | 81 | $100,000 | 1100.0% | yes | E••••••••• E••••••• M•••••• H••••••• N••• |