DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by S•••••••• GROUP R••• E••••• LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| SVB, A DIVISION OF FIRST CITIZENS BANK | SVB, A DIVISION OF FIRST CITIZENS BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 3 |
| $250M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 28, 2024 | $323M | 3 | $250M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jan 25, 2024 | $231M | 3 | $250M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jan 18, 2024 | $231M | 3 | $250M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 29, 2023 | $231M | 3 | $250M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| May 4, 2023 | $209M | 3 | $210M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Nov 12, 2022 | $209M | 3 | $210M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 28, 2022 | $209M | 3 | $210M | 100.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 30, 2021 | $229M | 3 | $210M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Oct 12, 2020 | $227M | 3 | $210M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 25, 2020 | $227M | 3 | $210M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Oct 14, 2019 | $118M | 3 | $110M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 25, 2019 | $118M | 3 | $110M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Apr 17, 2018 | $81.0M | 3 | $80.0M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2018 | $81.0M | 3 | $80.0M | 0.0% | yes | S•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• I• O••••••••• F•••• L• |