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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jul 10, 2024 |
| $3.7M |
| 3 |
| $20.0M |
| 100.0% |
| yes |
| G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $3.7M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $3.7M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $3.8M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.8M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 8, 2021 | $3.9M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $3.9M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $8.6M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 13, 2020 | $8.6M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $8.6M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $11.0M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 1, 2019 | $11.0M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $11.0M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $11.7M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 20, 2018 | $11.7M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $11.7M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 5, 2017 | $15.8M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $15.8M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 26, 2016 | $19.0M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $19.0M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 5, 2015 | $18.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 27, 2015 | $18.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $18.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $18.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 23, 2014 | $35.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 17, 2014 | $35.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 26, 2014 | $35.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 7, 2014 | $46.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 7, 2013 | $46.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 1, 2013 | $46.5M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 20, 2013 | $38.7M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| May 11, 2012 | $31.3M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 3, 2012 | $31.3M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 23, 2012 | $31.3M | 3 | $20.0M | 100.0% | yes | G•• I•• P••••••• P•••••••• L••• |