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advised by B••••••• R••• E••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $32.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $3.1M |
| 0.0% |
| yes |
| B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Jun 29, 2023 | $41.3M | 5 | $3.1M | 0.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $41.3M | 5 | $3.1M | 0.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| May 19, 2022 | $132M | 5 | $3.1M | 0.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $132M | 5 | $3.1M | 0.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Oct 27, 2021 | $146M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $146M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Jan 4, 2021 | $132M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $132M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $133M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Dec 3, 2018 | $154M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $154M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Mar 27, 2017 | $154M | 5 | $3.1M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Dec 14, 2016 | $49.7M | 3 | $16.7M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |
| Feb 12, 2016 | $49.7M | 3 | $16.7M | 100.0% | yes | B••••••• P••••••• F••• I• V•••••• L• |