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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $47.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $70.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $52.7M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 12, 2024 | $51.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 25, 2023 | $51.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $51.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 25, 2022 | $51.7M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2022 | $51.7M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $51.7M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Nov 15, 2021 | $53.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2021 | $53.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $53.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $56.6M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $58.3M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 9, 2018 | $63.9M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $63.9M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $69.3M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $71.3M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 8, 2016 | $21.2M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2016 | $21.2M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $21.2M | 2 | $70.0M | 100.0% | yes | A••••••••• A••• F•••• L••• |