DFX Intelligence
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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH & CO., INC. | MERRILL LYNCH & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jul 25, 2024 | $28.1M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2024 | $28.1M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 28, 2023 | $31.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| May 2, 2023 | $31.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2023 | $31.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Oct 20, 2022 | $41.5M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2022 | $41.5M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Nov 9, 2021 | $45.5M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2021 | $45.5M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Nov 23, 2020 | $48.1M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2020 | $48.1M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2019 | $53.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 23, 2018 | $55.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2017 | $55.0M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Sep 16, 2016 | $53.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2016 | $53.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Oct 19, 2015 | $50.7M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 28, 2015 | $50.7M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jul 30, 2015 | $50.7M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| May 27, 2015 | $50.7M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Apr 13, 2015 | $50.7M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2015 | $50.7M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Oct 8, 2014 | $48.4M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Apr 28, 2014 | $50.4M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2014 | $50.4M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jan 14, 2014 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Dec 20, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Dec 20, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Dec 9, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Sep 23, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Sep 20, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Sep 20, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 28, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jun 6, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Apr 29, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Apr 26, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2013 | $51.9M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jan 14, 2013 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jan 7, 2013 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jan 4, 2013 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Dec 11, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Nov 14, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Oct 17, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 8, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 8, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 6, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Aug 6, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Jun 29, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2012 | $50.5M | 1 | $50.0M | 0.0% | yes | E•• P•••••• E••••• E••••••• M•••••• F••• I• L••• |