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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2021 | $459M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S••••••••• S••••••• S•••••• L••••••••• B••••• | B•• P•••••• S••••••••• S••••••• S•••••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $137,888 |
| 0.0% |
| yes |
| I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |
| Jan 25, 2021 | $463M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |
| Jan 21, 2021 | $463M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |
| Oct 21, 2020 | $463M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |
| Jun 29, 2020 | $463M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |
| Aug 19, 2019 | $139M | 1 | $140,300 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |
| Jun 30, 2019 | $139M | 1 | $140,300 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• S•• I•• B••••• C••••••••• P•••••••• I••••••••• |