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advised by U•••• S••••• P••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2024 | $159M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston |
| $1.0M |
| 400.0% |
| yes |
| U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $159M | 28 | $1.0M | 400.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $188M | 22 | $1.0M | 600.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $297M | 25 | $1.0M | 900.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Oct 1, 2021 | $266M | 22 | $1.0M | 600.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Sep 2, 2021 | $266M | 22 | $1.0M | 600.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Jun 29, 2021 | $266M | 22 | $1.0M | 600.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $159M | 19 | $1.0M | 700.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 26, 2020 | $118M | 16 | $100,000 | 100.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 27, 2019 | $94.8M | 19 | $100,000 | 200.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 1, 2018 | $133M | 21 | $100,000 | 100.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Mar 27, 2017 | $149M | 17 | $100,000 | 100.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Aug 3, 2016 | $126M | 12 | $100,000 | 100.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Aug 2, 2016 | $126M | 12 | $100,000 | 100.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Feb 9, 2016 | $85.7M | 11 | $100,000 | 200.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Apr 29, 2015 | $54.9M | 5 | $100,000 | 300.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| Apr 13, 2015 | $21.2M | 5 | $100,000 | 500.0% | yes | U•••• S••••• P••• P•••••••• L• |
| United States |
| no |
| 8-26740 |