DFX Intelligence
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advised by W••••••••• FUNDS (US) LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 9 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $166M | 9 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $166M | 9 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $166M | 9 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Oct 3, 2023 | $220M | 10 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| May 5, 2023 | $220M | 10 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $220M | 10 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Sep 28, 2022 | $185M | 8 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $185M | 8 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $185M | 8 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $185M | 8 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $145M | 8 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $145M | 8 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Jan 6, 2021 | $92.6M | 6 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $92.6M | 6 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $92.6M | 6 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Dec 10, 2019 | $75.8M | 4 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $51.7M | 4 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Oct 3, 2018 | $29.7M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Apr 24, 2018 | $29.7M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Apr 13, 2018 | $29.7M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $29.7M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |
| Dec 15, 2017 | $28.0M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | W••••••••• S••••• Q•••••• E•••••• L••• |