DFX Intelligence
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advised by N••••• A•••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• P•••• S•••••••• L•• | W•••• F•••• P•••• S•••••••• L•• | NEW YORK |
| Mar 24, 2026 | $584M | 6 | $5.0M | 100.0% | n/a | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2024 | $506M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 15, 2024 | $506M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2023 | $488M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 8, 2022 | $554M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2022 | $554M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2022 | $554M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Dec 15, 2021 | $1.1B | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 15, 2021 | $1.1B | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 15, 2021 | $1.1B | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Feb 23, 2021 | $1.1B | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | N••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Dec 11, 2020 | $758M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Aug 24, 2020 | $758M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jul 30, 2020 | $758M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $547M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Oct 30, 2019 | $419M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $419M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2019 | $419M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $419M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $419M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2019 | $415M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Dec 7, 2018 | $415M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2018 | $415M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2018 | $415M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $415M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2018 | $490M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Aug 10, 2017 | $490M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2017 | $490M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2017 | $490M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $490M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jan 17, 2017 | $525M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Dec 14, 2016 | $525M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Sep 22, 2016 | $525M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | B•••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| May 25, 2016 | $525M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| May 5, 2016 | $525M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $525M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Jan 12, 2016 | $265M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| Aug 18, 2015 | $265M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• C•••••••• A•••••••• A•• R••••••• V•••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-66677 |