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advised by C••• I••••••••• M•••••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• N•••• S•••••••• B••••• | C••••••• N•••• S•••••••• B••••• | S•••••••• | n/a | Singapore | no | n/a |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $29.2M |
| 12 |
| $5.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $30.5M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Oct 18, 2023 | $33.1M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $33.1M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Jan 24, 2023 | $37.0M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Sep 16, 2022 | $37.0M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Jun 15, 2022 | $37.0M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Apr 5, 2022 | $37.0M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Nov 24, 2021 | $37.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Oct 11, 2021 | $37.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Apr 14, 2021 | $37.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $37.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Apr 27, 2020 | $38.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $38.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Feb 27, 2020 | $41.3M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Nov 8, 2019 | $41.3M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $41.3M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Feb 28, 2019 | $72.5M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Jan 7, 2019 | $72.5M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Oct 30, 2018 | $72.5M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Jul 26, 2018 | $72.5M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $72.5M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $92.2M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Feb 17, 2017 | $116M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Apr 21, 2016 | $116M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 29, 2016 | $116M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Feb 26, 2016 | $146M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Nov 13, 2015 | $146M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 31, 2015 | $146M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 28, 2014 | $199M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Nov 25, 2013 | $206M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Apr 3, 2013 | $206M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Apr 1, 2013 | $206M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Mar 1, 2013 | $287M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Feb 21, 2013 | $287M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |
| Jul 31, 2012 | $287M | 12 | $5.0M | 300.0% | yes | C• R•••••• E•••• S•••••••• P••••••• A••• I•• L• |